28.12.2011
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Kredyt Bankiem SA
W dniu 27 grudnia 2011 roku Stalprofil SA zawarł z Kredyt Bank SA II O/Katowice pięć aneksów do umów kredytowych, które przedłużają terminy oraz aktualizują warunki udostępnienia poszczególnych linii kredytowych przyznanych Spółce przez Kredyt Bank SA.
W związku z przedłużeniem terminu obowiązywania przedmiotowych umów kredytowych, Stalprofil SA uzyskał możliwość korzystania w kolejnych okresach z udostępnionych przez Bank następujących produktów bankowych:
- kredytu obrotowego w PLN do kwoty 24.000.000 PLN, w terminie do dnia 24 stycznia 2013
- kredytu obrotowego w USD do kwoty 3.100.000 USD, w terminie do dnia 24 stycznia 2013
- kredytu obrotowego (średnioterminowego) w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000 PLN, w terminie do dnia 11 grudnia 2013
- limitu na otwieranie akredytyw własnych do kwoty 8.500.000 PLN, w terminie do dnia 25 stycznia 2013
- kredytu dyskontowego do kwoty 3.500.000 PLN, w terminie do dnia 25 stycznia 2013
Przyznane limity kredytowe wykorzystywane będą przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Przedłużenie okresu udostępnienia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 10.000.000 PLN nastąpiło na wniosek Spółki na okres dwuletni (do dnia 11 grudnia 2013) i wynika z dążenia Spółki do zagwarantowania sobie dostępności do stabilnych, zewnętrznych źródeł finansowania w dłuższym okresie.
Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
Spółka uznaje umowy za znaczące ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.
Prawne zabezpieczenie udzielonych przez Kredyt Bank SA linii kredytowych stanowią: zastaw rejestrowy na towarach handlowych stanowiących własność Stalprofilu o wartości cen ewidencyjnych netto 10.000.000 PLN oraz cesja należności z kontraktów handlowych, ze sprzedaży o rocznej wartości 40.000.000 PLN. Aktywa, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Kredyt Banku SA, Spółka uznaje za znaczącej wartości ponieważ ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 mln EURO.
Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).
W związku z przedłużeniem terminu obowiązywania przedmiotowych umów kredytowych, Stalprofil SA uzyskał możliwość korzystania w kolejnych okresach z udostępnionych przez Bank następujących produktów bankowych:
- kredytu obrotowego w PLN do kwoty 24.000.000 PLN, w terminie do dnia 24 stycznia 2013
- kredytu obrotowego w USD do kwoty 3.100.000 USD, w terminie do dnia 24 stycznia 2013
- kredytu obrotowego (średnioterminowego) w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000 PLN, w terminie do dnia 11 grudnia 2013
- limitu na otwieranie akredytyw własnych do kwoty 8.500.000 PLN, w terminie do dnia 25 stycznia 2013
- kredytu dyskontowego do kwoty 3.500.000 PLN, w terminie do dnia 25 stycznia 2013
Przyznane limity kredytowe wykorzystywane będą przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Przedłużenie okresu udostępnienia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 10.000.000 PLN nastąpiło na wniosek Spółki na okres dwuletni (do dnia 11 grudnia 2013) i wynika z dążenia Spółki do zagwarantowania sobie dostępności do stabilnych, zewnętrznych źródeł finansowania w dłuższym okresie.
Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
Spółka uznaje umowy za znaczące ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.
Prawne zabezpieczenie udzielonych przez Kredyt Bank SA linii kredytowych stanowią: zastaw rejestrowy na towarach handlowych stanowiących własność Stalprofilu o wartości cen ewidencyjnych netto 10.000.000 PLN oraz cesja należności z kontraktów handlowych, ze sprzedaży o rocznej wartości 40.000.000 PLN. Aktywa, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Kredyt Banku SA, Spółka uznaje za znaczącej wartości ponieważ ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 mln EURO.
Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).