Zawarcie aneksów do umów kredytowych z BRE Bankiem SA

W dniu 15 marca 2010 r. Stalprofil SA powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez BRE Bank SA w Warszawie O/Katowice dwóch aneksów do umów kredytowych, przedłużających o kolejny rok okres ważności linii kredytowych wykorzystywanych przez emitenta do finansowania bieżącej działalności gospodarczej.

W wyniku zawarcia niniejszych aneksów Stalprofil SA może korzystać z limitu kredytowego w BRE Banku SA w łącznej wysokości 35 mln zł , w tym:
- z odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 19,7 mln zł., w terminie do 18 marca 2011 r.,
- z kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 11 mln zł., w terminie do 18 marca 2011 r.,
- z otwartej przez Spółkę akredytywy zabezpieczającej stand-by w kwocie 4,3 mln zł., w terminie do 15 kwietnia 2010r.
Spółka posiada możliwość zwiększenia limitu odnawialnego kredytu obrotowego do kwoty 24 mln zł., po wygaśnięciu akredytywy zabezpieczającej stand-by.
Spólka uznaje umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.

Podstawowym prawnym zabezpieczeniem limitu kredytowego jest ustanowiony na rzecz BRE Banku SA zastaw rejestrowy na towarach handlowych stanowiących własność Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 31 mln zł. oraz dokonana na rzecz Banku cesja wierzytelności należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych o szacowanej wartości 6 mln zł.
Aktywa, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Banku Spółka uznaje za znaczącej wartości ponieważ ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 mln euro.

Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).