03.02.2014
Zawarcie umów kredytowych z mBank S.A.
W dniu 3 lutego 2013 r. Stalprofil SA zawarł z mBank S.A. w Warszawie Oddział Korporacyjny w Katowicach umowę o długoterminowy odnawialny kredyt obrotowy, finansowany ze środków EBI z limitem 10 mln PLN. Wspomniany kredyt przyznany został Spółce na okres do 12.02.2016 roku, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej.
Jednocześnie na mocy aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 30.01.2014 roku, zawartego pomiędzy Stalprofil S.A., a mBank SA, zmniejszony został z 15 mln PLN do kwoty 5 mln PLN i przedłużony o kolejny rok (do 29.01.2015), dostępny limit kredytu w rachunku bieżącym.
Zmniejszenie wspomnianego limitu, a właściwie jego zamiana na długoterminowy kredyt obrotowy, nastąpiło na wniosek Stalprofil SA i odbyło się zgodnie z prowadzoną przez Spółkę polityką kredytową.
Stalprofil SA może w dalszym ciągu korzystać z limitu kredytowego w mBanku SA w łącznej wysokości 35 mln PLN, w tym poza wyżej wymienionymi kredytami , z:
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 29.06.2015,
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 29.01.2016.
Spółka uznaje zawarte umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
Podstawowe prawne zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego w mBank SA nie uległo zmianie i stanowią je: zastaw rejestrowy na towarach handlowych będących własnością Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 33 mln PLN oraz dokonana na rzecz mBanku S.A. cesja wierzytelności należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych o szacowanej wartości 2 mln PLN.
Jednocześnie na mocy aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 30.01.2014 roku, zawartego pomiędzy Stalprofil S.A., a mBank SA, zmniejszony został z 15 mln PLN do kwoty 5 mln PLN i przedłużony o kolejny rok (do 29.01.2015), dostępny limit kredytu w rachunku bieżącym.
Zmniejszenie wspomnianego limitu, a właściwie jego zamiana na długoterminowy kredyt obrotowy, nastąpiło na wniosek Stalprofil SA i odbyło się zgodnie z prowadzoną przez Spółkę polityką kredytową.
Stalprofil SA może w dalszym ciągu korzystać z limitu kredytowego w mBanku SA w łącznej wysokości 35 mln PLN, w tym poza wyżej wymienionymi kredytami , z:
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 29.06.2015,
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 29.01.2016.
Spółka uznaje zawarte umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
Podstawowe prawne zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego w mBank SA nie uległo zmianie i stanowią je: zastaw rejestrowy na towarach handlowych będących własnością Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 33 mln PLN oraz dokonana na rzecz mBanku S.A. cesja wierzytelności należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych o szacowanej wartości 2 mln PLN.