Rozwiązanie znaczącej umowy

W dniu 24 października 2008 roku Stalprofil S.A. rozwiązał zawartą w dniu 25 listopada 2004 roku z BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie transakcję zabezpieczającą CIRS (dwuwalutowy swap procentowy), polegającą na zamianie kredytu w PLN na CHF. Spółka skorzystała z przysługującego jej prawa do przedterminowego rozliczenia transakcji, ustalonego pierwotnie na dzień 31.12.2009 r. Wartość transakcji wynosiła 20 mln złotych. Zamknięcie wspomnianej transakcji nie wiąże się z żadnym wypływem środków finansowych ze spółki, jednakże będzie miało wpływ na wynik finansowy netto Spółki za IV kwartał 2008 r., obciążając go kwotą ok. 3.824 tyś. zł, w związku z faktem, iż na skutek spadku kursu PLN w stosunku do CHF zmianie uległa teoretyczna (memoriałowa) wycena przedmiotowej transakcji ujęta w bilansie Spółki (na koniec III kwartału transakcja wyceniana była na kwotę +4.740 tyś. zł, a w chwili jej zamknięcia +15 tyś. zł). Z tytułu wymienionej transakcji spółka od roku 2004 do chwili jej zamknięcia zanotowała rzeczywiste przychody finansowe i wpływ gotówkowy w łącznej kwocie 2.955 tyś. złotych. Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu transakcji w związku z niestabilną sytuacją panującą na rynku walutowym. Dalsza kontynuacja transakcji zdaniem Zarządu wiązałaby się z zagrożeniem wystąpienia realnej straty i ryzykiem wypływu środków ze Spółki.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19.10.2005 r.